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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909.00 | 6 306.00 | 1 602.00 | 7 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 108.00 | 33 911.00 | 196.00 | 34 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 072.00 | 40 218.00 | 1 854.00 | 42 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BP En cours de production de services | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 660.00 | 1 092.00 | 26 568.00 | 27 660.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 790.00 | 1 092.00 | 147 698.00 | 148 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 863.00 | 41 310.00 | 149 552.00 | 190 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
FM Production stockée | | | 6 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 19 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 971.00 | | | 266 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 431.00 | | 749.00 | 41 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 42 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 42 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | | 749.00 | 41 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 523.00 | 802.00 | 107.00 | 39 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 802.00 | 107.00 | 39 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 046.00 | 1 092.00 | 11 046.00 | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 046.00 | 1 092.00 | 11 046.00 | 11 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046.00 | 1 092.00 | 11 046.00 | 11 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 11 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 264.00 | 32 209.00 | 55.00 | 32 264.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 160.00 | | | 35 160.00 |