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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 1 770.00 | 712.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982.00 | 1 770.00 | 1 212.00 | 2 982.00 |
BT Marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 959.00 | 1 770.00 | 51 188.00 | 52 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 370.00 | 15 913.00 | | 16 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 457.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 27 471.00 | 27 370.00 | | 27 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 698.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 852.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | 4 797.00 | | 6 636.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 717.00 | 15 159.00 | | 23 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 188.00 | 42 529.00 | | 51 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 910.00 | | 188 910.00 | 188 910.00 |
FG Production vendue services | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 135.00 | | 248 135.00 | 248 135.00 |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 683.00 | 214 594.00 | | 248 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 581.00 | 214 138.00 | | 248 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 457.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 196.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 196.00 | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 099.00 | 36 599.00 | 500.00 | 37 099.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 784.00 | | | 48 784.00 |