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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 975.00 | 1 725.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 602.00 | 644.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046.00 | 1 577.00 | 2 469.00 | 4 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 187.00 | 56 529.00 | 86 658.00 | 143 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | 4 022.00 | 39 938.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 463.00 | 60 551.00 | 190 912.00 | 251 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 508.00 | 62 128.00 | 193 381.00 | 255 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 010.00 | -3 792.00 | | -32 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | -28 217.00 | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 862.00 | -23 010.00 | | 9 862.00 |
DP Provisions pour risques | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 327.00 | 156 770.00 | | 144 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 1 359.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 9 818.00 | | 13 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 009.00 | 11 420.00 | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 404.00 | 179 367.00 | | 168 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 381.00 | 156 357.00 | | 193 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 087.00 | 176 649.00 | | 168 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 113.00 | |
FM Production stockée | | | -8 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 551.00 | |
GE Autres charges | | | 25 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 116.00 | 7.00 | | 15 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 740.00 | -7.00 | | -14 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 726.00 | 129 502.00 | | 243 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 854.00 | 157 719.00 | | 210 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 871.00 | -28 217.00 | | 32 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 4 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 1 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | 1 315.00 | 5 742.00 | 6 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 900.00 | 1 890.00 | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 415.00 | 3 852.00 | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 330.00 | 98 230.00 | 100.00 | 98 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |