| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 317.00 | 239 256.00 | 68 061.00 | 307 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 815.00 | 251 742.00 | 31 073.00 | 282 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 128.00 | 501 987.00 | 135 141.00 | 637 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 378.00 | 1 035.00 | 52 343.00 | 53 378.00 |
BZ Autres créances | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 254 956.00 | | 254 956.00 | 254 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 073.00 | 1 035.00 | 452 038.00 | 453 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 201.00 | 503 022.00 | 587 179.00 | 1 090 201.00 |
CU Autres participations | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 541.00 | 326 386.00 | | 176 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 409.00 | 28 155.00 | | 11 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 110.00 | 5 753.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 225 060.00 | 393 294.00 | | 225 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 300.00 | 53 835.00 | | 151 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 848.00 | 14 606.00 | | 34 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 333.00 | 107 310.00 | | 130 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 638.00 | 50 898.00 | | 45 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 119.00 | 238 448.00 | | 362 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 179.00 | 631 742.00 | | 587 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 944.00 | 224 959.00 | | 253 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 612.00 | | 16 516.00 | 620 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 248.00 | | 16 294.00 | 592 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | 223.00 | 12 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 908.00 | 48 080.00 | | 453 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 919.00 | 48 080.00 | | 442 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UX Autres créances clients | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 243.00 | 43 067.00 | 108 175.00 | 151 243.00 |
VI Groupe et associés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 119.00 | 253 944.00 | 108 175.00 | 362 119.00 |