| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 11 766.00 | 830.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 387.00 | 39 571.00 | 35 817.00 | 75 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 945.00 | 51 723.00 | 39 222.00 | 90 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 150.00 | 9 305.00 | 104 844.00 | 114 150.00 |
BZ Autres créances | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
CF Disponibilités | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 917.00 | 9 305.00 | 342 612.00 | 351 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 862.00 | 61 028.00 | 381 834.00 | 442 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 610.00 | 106 607.00 | | 116 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 557.00 | 10 003.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 156 667.00 | 144 110.00 | | 156 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 6 134.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 40 408.00 | | 26 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 956.00 | 105 007.00 | | 188 956.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 167.00 | 151 549.00 | | 225 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 834.00 | 295 659.00 | | 381 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 167.00 | 151 549.00 | | 225 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 410.00 | | 38 548.00 | 113 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 013.00 | 90 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 528.00 | 87 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 964.00 | | 38 548.00 | 108 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 438.00 | 4 576.00 | 60 291.00 | 107 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | 1 485.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 567.00 | 4 576.00 | 58 806.00 | 105 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 5 608.00 | 281.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 5 608.00 | 281.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 5 608.00 | 281.00 | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 608.00 | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VP Divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 503.00 | 213 768.00 | 13 736.00 | 227 503.00 |
VW T.V.A. | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |