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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 5 708.00 | 3 741.00 | 1 967.00 | 5 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 90.00 | 3 268.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 8 396.00 | 4 056.00 | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 324.00 | 12 226.00 | 28 098.00 | 40 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CF Disponibilités | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 798.00 | 12 226.00 | 128 572.00 | 140 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -76 097.00 | -19 664.00 | | -76 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | -56 434.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | -23 359.00 | -25 347.00 | | -23 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 12 612.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 9 971.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 519.00 | 106 595.00 | | 148 519.00 |
EA Autres dettes | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 930.00 | 131 213.00 | | 151 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 572.00 | 105 866.00 | | 128 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 930.00 | 131 213.00 | | 151 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 978.00 | | 245 978.00 | 245 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 978.00 | | 245 978.00 | 245 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 137.00 | 17 343.00 | | 24 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 173.00 | 2 078.00 | | 16 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 173.00 | 2 078.00 | | 16 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 083.00 | -2 078.00 | | -13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 627.00 | 115 094.00 | | 251 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 638.00 | 171 528.00 | | 249 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | -56 434.00 | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 331.00 | | 11 994.00 | 28 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | 4 269.00 | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | | 7 725.00 | 13 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210.00 | 2 017.00 | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | 2 017.00 | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 738.00 | 20 575.00 | 1 163.00 | 21 738.00 |
VW T.V.A. | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | 5 182.00 | | 9 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 002.00 | 14 125.00 | | 10 002.00 |
ST Autres comptes | 52 179.00 | 37 557.00 | | 52 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 221.00 | 11 969.00 | | 15 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 718.00 | 14 984.00 | | 16 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 466.00 | 5 182.00 | | 9 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 862.00 | 22 352.00 | | 49 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 768.00 | 6 369.00 | | 8 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 119.00 | 78 636.00 | | 94 119.00 |