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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 420.00 | 12 901.00 | 1 519.00 | 14 420.00 |
AN Terrains | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
AP Constructions | 174 187.00 | 148 500.00 | 25 687.00 | 174 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 187.00 | 124 253.00 | 69 934.00 | 194 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 809.00 | 285 654.00 | 131 155.00 | 416 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 011.00 | 21 994.00 | 719 017.00 | 741 011.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 805 589.00 | | 805 589.00 | 805 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 753.00 | 21 994.00 | 1 627 759.00 | 1 649 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 562.00 | 307 648.00 | 1 758 914.00 | 2 066 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 628.00 | 622 877.00 | | 662 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | 39 751.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 723 986.00 | 717 628.00 | | 723 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 911.00 | 19 512.00 | | 28 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 837.00 | 738 802.00 | | 696 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 250.00 | 223 040.00 | | 256 250.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 825.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 928.00 | 982 180.00 | | 1 034 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 914.00 | 1 699 808.00 | | 1 758 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 957.00 | 982 180.00 | | 1 000 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 980.00 | | 87 829.00 | 328 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | 1 600.00 | 12 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 310.00 | | 66 515.00 | 313 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 19 715.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 465.00 | 27 189.00 | | 258 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | 1 712.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 276.00 | 25 477.00 | | 247 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 942.00 | 11 680.00 | 14 629.00 | 24 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 492.00 | 11 680.00 | 18 179.00 | 28 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 492.00 | 11 680.00 | 18 179.00 | 28 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 680.00 | 14 629.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 837.00 | 696 837.00 | | 696 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 714 327.00 | 714 327.00 | | 714 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VB T. V. A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 910.00 | 14 939.00 | 33 971.00 | 48 910.00 |
VI Groupe et associés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 964.00 | 796 964.00 | | 796 964.00 |
VW T.V.A. | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 928.00 | 1 000 957.00 | 33 971.00 | 1 034 928.00 |