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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 320.00 | 72 979.00 | 8 341.00 | 81 320.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 721.00 | 37 208.00 | 513.00 | 37 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 295.00 | 62 332.00 | 62 963.00 | 125 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 336.00 | 172 520.00 | 120 816.00 | 293 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 868 394.00 | | 868 394.00 | 868 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 221.00 | | 128 221.00 | 128 221.00 |
BZ Autres créances | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CF Disponibilités | 471 292.00 | | 471 292.00 | 471 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 591.00 | | 1 623 591.00 | 1 623 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 927.00 | 172 520.00 | 1 744 407.00 | 1 916 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 675 687.00 | 453 976.00 | | 675 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 473.00 | 221 711.00 | | 468 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 960.00 | 684 487.00 | | 1 152 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 597.00 | 74 303.00 | | 50 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 672.00 | 332 563.00 | | 274 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 612.00 | 137 394.00 | | 182 612.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 1 450.00 | | 7 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 513.00 | 112 205.00 | | 72 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 447.00 | 661 076.00 | | 591 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 407.00 | 1 345 563.00 | | 1 744 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 894.00 | 610 479.00 | | 562 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 426.00 | 16 211.00 | 6 744 637.00 | 6 728 426.00 |
FG Production vendue services | 147 564.00 | | 147 564.00 | 147 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 990.00 | 16 211.00 | 6 892 202.00 | 6 875 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 527.00 | |
GE Autres charges | | | 21 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 967.00 | | 6 250.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 792.00 | 16 951.00 | | 21 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 805.00 | 5 688.00 | | 8 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 941.00 | 79 338.00 | | 162 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 134.00 | 5 439 036.00 | | 6 924 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 661.00 | 5 217 326.00 | | 6 455 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 473.00 | 221 711.00 | | 468 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860.00 | 932.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 750.00 | | 28 583.00 | 264 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 430.00 | | 28 583.00 | 134 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 992.00 | 24 527.00 | | 147 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 352.00 | 3 628.00 | | 69 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 641.00 | 20 899.00 | | 78 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 672.00 | 274 672.00 | | 274 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
UX Autres créances clients | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 597.00 | 22 044.00 | 28 553.00 | 50 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 447.00 | 562 894.00 | 28 553.00 | 591 447.00 |