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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 744.00 | 5 256.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 451 351.00 | 134 206.00 | 317 145.00 | 451 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 869.00 | 284 931.00 | 123 938.00 | 408 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 520.00 | 390 215.00 | 202 305.00 | 592 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 101.00 | 829 146.00 | 694 954.00 | 1 524 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 729.00 | | 1 724 729.00 | 1 724 729.00 |
BZ Autres créances | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 373 886.00 | | 373 886.00 | 373 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 924.00 | | 2 519 924.00 | 2 519 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 024.00 | 829 146.00 | 3 214 878.00 | 4 044 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
DH Report à nouveau | | -346 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | 369 132.00 | | -9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 178 343.00 | 187 705.00 | | 178 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 939.00 | 1 106 336.00 | | 1 117 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 741.00 | 74 084.00 | | 59 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 016.00 | 914 732.00 | | 643 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 746.00 | 913 176.00 | | 826 746.00 |
EA Autres dettes | 184 465.00 | 287 588.00 | | 184 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 628.00 | 281 343.00 | | 204 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 535.00 | 3 577 258.00 | | 3 036 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 878.00 | 3 764 963.00 | | 3 214 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 679.00 | 2 629 608.00 | | 2 258 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 982.00 | | | 132 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 573.00 | | 123 953.00 | 1 450 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 425.00 | 1 524 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 425.00 | 1 452 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 280.00 | | 115 886.00 | 1 387 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 244.00 | | 8 067.00 | 38 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 682.00 | 129 765.00 | 52 301.00 | 751 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 3 376.00 | 1 876.00 | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 388.00 | 126 389.00 | 50 425.00 | 733 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 016.00 | 643 016.00 | | 643 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 580.00 | 297 580.00 | | 297 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 465.00 | 96 577.00 | 87 888.00 | 184 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 729.00 | 1 724 729.00 | | 1 724 729.00 |
VB T. V. A. | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 646.00 | 293 678.00 | 689 968.00 | 983 646.00 |
VI Groupe et associés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
VP Divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 048.00 | 1 840 738.00 | 46 310.00 | 1 887 048.00 |
VW T.V.A. | 301 758.00 | 301 758.00 | | 301 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 535.00 | 2 258 679.00 | 777 856.00 | 3 036 535.00 |