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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 543.00 | 4 883.00 | 16 660.00 | 21 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 285.00 | 4 883.00 | 22 402.00 | 27 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 993.00 | 842.00 | 693 151.00 | 693 993.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 735 379.00 | | 735 379.00 | 735 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 940.00 | 842.00 | 1 439 098.00 | 1 439 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 225.00 | 5 725.00 | 1 461 500.00 | 1 467 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 826.00 | 83 534.00 | | 191 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 965.00 | 188 288.00 | | 271 965.00 |
DL TOTAL (I) | 475 791.00 | 283 822.00 | | 475 791.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 81 762.00 | | 39 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 187.00 | 38 122.00 | | 44 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 457.00 | 848 581.00 | | 860 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 751.00 | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 709.00 | 971 217.00 | | 965 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 500.00 | 1 285 039.00 | | 1 461 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 514.00 | | 8 120.00 | 19 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | | 7 118.00 | 14 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 1 002.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136.00 | 2 747.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 2 747.00 | | 2 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 457.00 | 860 457.00 | | 860 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 693 993.00 | 693 993.00 | | 693 993.00 |
VI Groupe et associés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VP Divers | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 304.00 | 704 562.00 | 5 742.00 | 710 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 709.00 | 965 709.00 | | 965 709.00 |