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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 729.00 | 41 847.00 | 14 883.00 | 56 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 729.00 | 41 847.00 | 44 883.00 | 86 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 814.00 | | 457 814.00 | 457 814.00 |
BZ Autres créances | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 636.00 | | 577 636.00 | 577 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 366.00 | 41 847.00 | 622 519.00 | 664 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 134.00 | 125 341.00 | | -50 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 311.00 | -175 475.00 | | 35 311.00 |
DL TOTAL (I) | -3 822.00 | -39 134.00 | | -3 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 237.00 | 101 712.00 | | 243 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687.00 | 47 062.00 | | 44 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 179.00 | 19 747.00 | | 201 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 35 763.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 342.00 | 204 284.00 | | 626 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 519.00 | 165 151.00 | | 622 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 396.00 | | 705 396.00 | 705 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 396.00 | | 705 396.00 | 705 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 57 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | 80 000.00 | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | 80 000.00 | | 6 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 173.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 73 214.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | 6 786.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 778.00 | 337 358.00 | | 728 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 467.00 | 512 833.00 | | 693 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 311.00 | -175 475.00 | | 35 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 729.00 | | 10 000.00 | 76 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 791.00 | 8 056.00 | | 33 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 791.00 | 8 056.00 | | 33 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 814.00 | 457 814.00 | | 457 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 417.00 | 34 114.00 | 107 303.00 | 141 417.00 |
VI Groupe et associés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 501.00 | 514 501.00 | | 514 501.00 |
VW T.V.A. | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 342.00 | 519 039.00 | 107 303.00 | 626 342.00 |