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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 61 219.00 | 327.00 | 61 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 747.00 | 276 193.00 | 40 554.00 | 316 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 032.00 | 343 082.00 | 52 950.00 | 396 032.00 |
BT Marchandises | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | 126.00 | 1 814.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 903.00 | 126.00 | 195 777.00 | 195 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 935.00 | 343 208.00 | 248 727.00 | 591 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 308.00 | | | -134 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
DL TOTAL (I) | -24 932.00 | | | -24 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 860.00 | | | 163 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 505.00 | | 1 621 505.00 | 1 621 505.00 |
FD Production vendue biens | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FG Production vendue services | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 780.00 | | 1 624 780.00 | 1 624 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 582.00 | | | 1 639 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 205.00 | | | 1 570 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 048.00 | | 7 984.00 | 388 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 318.00 | | 7 975.00 | 370 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 9.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 426.00 | 9 656.00 | | 333 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 756.00 | 9 656.00 | | 327 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 23.00 | 519.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 23.00 | 519.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 23.00 | 519.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VI Groupe et associés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 937.00 | 27 869.00 | 12 069.00 | 39 937.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 659.00 | 273 659.00 | | 273 659.00 |