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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 6 723.00 | 4 995.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 433.00 | 43 857.00 | 72 575.00 | 116 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 261.00 | 51 365.00 | 80 896.00 | 132 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 360.00 | | 320 360.00 | 320 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 622.00 | 51 365.00 | 401 256.00 | 452 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
DL TOTAL (I) | 264 196.00 | | | 264 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 256.00 | | | 401 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 687.00 | | 16 883.00 | 117 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 132 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 128 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 578.00 | | 16 883.00 | 113 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 103.00 | 14 571.00 | 2 309.00 | 39 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 319.00 | 14 571.00 | 2 309.00 | 38 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 202.00 | 114 892.00 | 3 310.00 | 118 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 061.00 | 68 005.00 | | 137 061.00 |