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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 176 133.00 | | 176 133.00 | 176 133.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 520.00 | 37 435.00 | 86.00 | 37 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 836.00 | 172 413.00 | 6 424.00 | 178 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 087.00 | 209 981.00 | 189 106.00 | 399 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 443.00 | 209 981.00 | 194 462.00 | 404 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DH Report à nouveau | -39 094.00 | -24 631.00 | | -39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 633.00 | -14 463.00 | | 29 633.00 |
DL TOTAL (I) | 99 571.00 | 69 938.00 | | 99 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 027.00 | 31 929.00 | | 30 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 103.00 | 45 603.00 | | 23 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 23 839.00 | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | 43 162.00 | | 29 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 891.00 | 144 532.00 | | 94 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 462.00 | 217 589.00 | | 194 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 891.00 | 104 532.00 | | 94 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 905.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 2 121.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 2 121.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 1 494.00 | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 1 494.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | 627.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 607.00 | 164 365.00 | | 142 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 975.00 | 178 828.00 | | 112 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 633.00 | -14 463.00 | | 29 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | | | 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 133.00 | | | 176 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 491.00 | | | 218 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 443.00 | 2 537.00 | | 207 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 310.00 | 2 537.00 | | 207 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VI Groupe et associés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |