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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 632.00 | 6 447.00 | 23 185.00 | 29 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 4 535.00 | 16 418.00 | 20 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 260.00 | 18 571.00 | 44 688.00 | 63 260.00 |
BP En cours de production de services | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 682.00 | 18 571.00 | 91 110.00 | 109 682.00 |
CU Autres participations | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DH Report à nouveau | 29 491.00 | -12 216.00 | | 29 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 575.00 | 41 707.00 | | -34 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074.00 | 38 649.00 | | 4 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 9 036.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 921.00 | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 10 454.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 036.00 | 37 410.00 | | 87 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 110.00 | 76 059.00 | | 91 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
FM Production stockée | | | 7 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 12 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 958.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 616.00 | 194 746.00 | | 183 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 191.00 | 153 038.00 | | 218 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 575.00 | 41 707.00 | | -34 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 338.00 | | 61 619.00 | 31 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | 1 100.00 | 12 675.00 | 7 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 168.00 | 13 032.00 | 63 260.00 | 16 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 11 932.00 | 20 953.00 | 8 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 613.00 | | 19 347.00 | 22 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | 12 640.00 | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 9 714.00 | 20 759.00 | 22 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 3 267.00 | 20 759.00 | 22 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 391.00 | 9 177.00 | 41 214.00 | 50 391.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 185.00 | 28 120.00 | 5 065.00 | 33 185.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036.00 | 45 822.00 | 41 214.00 | 87 036.00 |