| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 5 850.00 | 377.00 | 6 227.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 919.00 | 110 426.00 | 20 493.00 | 130 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 285.00 | 100 456.00 | 24 829.00 | 125 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 483.00 | 216 732.00 | 96 751.00 | 313 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 285.00 | 216 732.00 | 219 552.00 | 436 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 119 755.00 | 57 818.00 | | 119 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 477.00 | 66 436.00 | | -64 477.00 |
DL TOTAL (I) | 102 678.00 | 171 655.00 | | 102 678.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 185.00 | 45 134.00 | | 31 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 1 255.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 21 617.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 17 759.00 | | 31 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 874.00 | 85 764.00 | | 71 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 552.00 | 302 419.00 | | 219 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 395.00 | 6 498.00 | 431 893.00 | 425 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 395.00 | 6 498.00 | 431 893.00 | 425 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 555.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 741.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 10 703.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 203.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 997.00 | 703 094.00 | | 431 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 474.00 | 636 658.00 | | 496 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 477.00 | 66 436.00 | | -64 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 045.00 | | 11 434.00 | 302 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 113.00 | | 8 431.00 | 249 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 3 003.00 | 6 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 177.00 | 37 555.00 | | 179 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 351.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 678.00 | 37 204.00 | | 173 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 185.00 | 14 227.00 | 16 958.00 | 31 185.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 674.00 | 58 674.00 | 9 000.00 | 67 674.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 874.00 | 54 916.00 | 16 958.00 | 71 874.00 |