| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 5 542.00 | 3 530.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 553.00 | 8 022.00 | 6 530.00 | 14 553.00 |
BT Marchandises | 547 765.00 | | 547 765.00 | 547 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 983.00 | 2 368.00 | 1 375 614.00 | 1 377 983.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 976 235.00 | 2 368.00 | 1 973 867.00 | 1 976 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 789.00 | 10 391.00 | 1 980 398.00 | 1 990 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
DG Autres réserves | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
DH Report à nouveau | -41 032.00 | -33 520.00 | | -41 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | -7 512.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346.00 | 6 565.00 | | 10 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 755.00 | 28 819.00 | | 29 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 068.00 | 2 081.00 | | 1 932 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 228.00 | 6 913.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 052.00 | 37 814.00 | | 1 970 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 398.00 | 44 380.00 | | 1 980 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 847.00 | 1 476 721.00 | 1 866 568.00 | 389 847.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | 1 468.00 | 1 933.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 312.00 | 1 478 190.00 | 1 868 502.00 | 390 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -29 674.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 656.00 | 230 629.00 | | 1 869 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 877.00 | 238 140.00 | | 1 865 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780.00 | -7 512.00 | | 3 780.00 |