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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 1 601.00 | 3 347.00 | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 381.00 | 267 556.00 | 89 824.00 | 357 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 295.00 | 281 783.00 | 268 512.00 | 550 295.00 |
BT Marchandises | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
CF Disponibilités | 415 848.00 | | 415 848.00 | 415 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 394.00 | | 777 394.00 | 777 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 690.00 | 281 783.00 | 1 045 906.00 | 1 327 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 440 550.00 | 472 826.00 | | 440 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787.00 | 47 723.00 | | 69 787.00 |
DL TOTAL (I) | 526 838.00 | 537 050.00 | | 526 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 691.00 | 150 312.00 | | 125 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 812.00 | 104 689.00 | | 101 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 691.00 | 158 847.00 | | 196 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 226.00 | 35 550.00 | | 59 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 12 673.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 4.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603.00 | 2 593.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 068.00 | 464 670.00 | | 519 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 906.00 | 1 001 721.00 | | 1 045 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 026.00 | | 1 430 026.00 | 1 430 026.00 |
FD Production vendue biens | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 009.00 | | 1 456 009.00 | 1 456 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 969.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | 2 180.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 180.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -2 180.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | 7 528.00 | | 18 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 561.00 | 1 348 515.00 | | 1 470 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 773.00 | 1 300 791.00 | | 1 400 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 788.00 | 47 724.00 | | 69 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 743.00 | 73 484.00 | | 494 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 932.00 | 550 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 932.00 | 370 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 426.00 | 2 650.00 | | 152 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 104.00 | 70 834.00 | | 317 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 338.00 | 27 378.00 | 17 932.00 | 272 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1 591.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 327.00 | 25 787.00 | 17 932.00 | 272 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 692.00 | 29 818.00 | 95 874.00 | 125 692.00 |
VI Groupe et associés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 089.00 | 85 876.00 | 25 213.00 | 111 089.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 069.00 | 423 195.00 | 95 874.00 | 519 069.00 |