| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 617.00 | 50 502.00 | 1 115.00 | 51 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 556.00 | 11 371.00 | 1 184.00 | 12 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 472.00 | 61 873.00 | 2 599.00 | 64 472.00 |
BT Marchandises | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 792.00 | 61 873.00 | 97 919.00 | 159 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 282.00 | 36 333.00 | | 43 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | 6 949.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 69 500.00 | 46 582.00 | | 69 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 252.00 | 10 879.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 7 819.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 268.00 | 20 341.00 | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 419.00 | 39 039.00 | | 28 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 919.00 | 85 621.00 | | 97 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 419.00 | 39 039.00 | | 28 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 196.00 | 6 401.00 | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | -548.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 844.00 | 200 609.00 | | 213 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 925.00 | 193 660.00 | | 190 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | 6 949.00 | | 22 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 608.00 | | 864.00 | 63 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 308.00 | | 864.00 | 63 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 804.00 | 2 069.00 | | 59 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 804.00 | 2 069.00 | | 59 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VP Divers | 529.00 | | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |