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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 009.00 | 9 459.00 | 1 550.00 | 11 009.00 |
BT Marchandises | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
BZ Autres créances | 48 770.00 | 6 258.00 | 42 512.00 | 48 770.00 |
CF Disponibilités | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 392.00 | 6 258.00 | 238 134.00 | 244 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 401.00 | 15 717.00 | 239 684.00 | 255 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 684.00 | | | 239 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
VB T. V. A. | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VI Groupe et associés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 019.00 | 208 469.00 | 1 550.00 | 210 019.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
ST Autres comptes | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 829.00 | | | 57 829.00 |