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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 413.00 | 49 586.00 | 15 827.00 | 65 413.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 714.00 | 50 407.00 | 16 307.00 | 66 714.00 |
060 Stock marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
072 Créances – Autres | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
084 Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
110 Total général Actif | 85 581.00 | 50 407.00 | 35 175.00 | 85 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
252 Charges sociales | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 347.00 | | | 214 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 788.00 | | | -20 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 924.00 | | | -17 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |