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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 057.00 | 676 367.00 | 442 690.00 | 1 119 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 243.00 | 37 530.00 | 89 713.00 | 127 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 462.00 | 713 897.00 | 550 565.00 | 1 264 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 1 041 963.00 | 67 153.00 | 974 809.00 | 1 041 963.00 |
CF Disponibilités | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 068.00 | 67 153.00 | 1 071 915.00 | 1 139 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 530.00 | 781 050.00 | 1 622 480.00 | 2 403 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 128 201.00 | 104 417.00 | | 128 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 029.00 | 23 784.00 | | 135 029.00 |
DL TOTAL (I) | 312 730.00 | 177 701.00 | | 312 730.00 |
DP Provisions pour risques | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 355.00 | 636 465.00 | | 565 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 71 831.00 | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 431.00 | 51 662.00 | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 125.00 | 214 939.00 | | 187 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 481.00 | 426 937.00 | | 459 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 602.00 | | |
EA Autres dettes | 18 894.00 | 15 440.00 | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 701.00 | 1 443 876.00 | | 1 256 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 480.00 | 1 621 577.00 | | 1 622 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 839.00 | 1 063 035.00 | | 854 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 264.00 | 48 003.00 | | 46 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 956.00 | | 132 696.00 | 1 202 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 18 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 190.00 | 1 264 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 590.00 | 1 246 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 356.00 | | 114 534.00 | 1 192 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 18 162.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 868.00 | 96 548.00 | 59 520.00 | 676 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 868.00 | 96 548.00 | 59 520.00 | 676 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 435.00 | 45 128.00 | 27 410.00 | 49 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 435.00 | 45 128.00 | 27 410.00 | 49 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 435.00 | 98 177.00 | 27 410.00 | 49 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 355.00 | 187 924.00 | 377 431.00 | 565 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 790.00 | 479 790.00 | | 479 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 962.00 | 1 041 962.00 | | 1 041 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 368.00 | 1 071 205.00 | 18 162.00 | 1 089 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 270.00 | 854 839.00 | 377 431.00 | 1 232 270.00 |