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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 831.00 | 18 604.00 | 2 226.00 | 20 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 094.00 | 22 851.00 | 13 242.00 | 36 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 945.00 | 41 456.00 | 110 489.00 | 151 945.00 |
BT Marchandises | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 500.00 | 41 456.00 | 168 043.00 | 209 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 925.00 | | 20.00 | 151 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 016.00 | 4 440.00 | | 37 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 016.00 | 4 440.00 | | 37 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 169.00 | 18 149.00 | 20.00 | 18 169.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 871.00 | 20 633.00 | 32 238.00 | 52 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
ZE Dividendes | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 582.00 | | | 39 582.00 |