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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 792.00 | 396.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 308.00 | 473.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 331.00 | 62 554.00 | 12 777.00 | 75 331.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 210.00 | 63 654.00 | 501 556.00 | 565 210.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 303 404.00 | | 303 404.00 | 303 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 411.00 | 63 654.00 | 830 757.00 | 894 411.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 527 017.00 | 500 514.00 | | 527 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 603.00 | 26 503.00 | | 52 603.00 |
DL TOTAL (I) | 587 870.00 | 535 267.00 | | 587 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 342.00 | 216 670.00 | | 204 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 44.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 9 550.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 432.00 | 28 740.00 | | 29 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 887.00 | 255 003.00 | | 242 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 757.00 | 790 270.00 | | 830 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 634.00 | 51 109.00 | | 67 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 220.00 | | 6 366.00 | 559 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 565 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 188.00 | | | 481 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 746.00 | | 3 366.00 | 72 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | 3 000.00 | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 786.00 | 4 868.00 | | 58 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 390.00 | 4 472.00 | | 58 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 031.00 | 28 778.00 | 175 253.00 | 204 031.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 975.00 | 24 817.00 | 6 159.00 | 30 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 887.00 | 67 634.00 | 175 253.00 | 242 887.00 |