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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
BF Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152.00 | 3 177.00 | 975.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 894.00 | 8 667.00 | 857 227.00 | 865 894.00 |
BZ Autres créances | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
CF Disponibilités | 612 746.00 | | 612 746.00 | 612 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 194.00 | 8 667.00 | 1 556 527.00 | 1 565 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 346.00 | 11 844.00 | 1 557 502.00 | 1 569 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 426 500.00 | 520 000.00 | | 426 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 093.00 | 854.00 | | -33 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 669.00 | -28 807.00 | | 25 669.00 |
DL TOTAL (I) | 524 476.00 | 597 447.00 | | 524 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 250.00 | 54 537.00 | | 93 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 630.00 | 498 421.00 | | 629 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 147.00 | 142 605.00 | | 233 147.00 |
EA Autres dettes | 14 859.00 | 15 570.00 | | 14 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 113 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 886.00 | 824 132.00 | | 1 000 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 502.00 | 1 421 579.00 | | 1 557 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 886.00 | 824 132.00 | | 1 000 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 463.00 | | 1 994 463.00 | 1 994 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 463.00 | | 1 994 463.00 | 1 994 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 508.00 | 7 701.00 | | 8 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 089.00 | 9 500.00 | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | 9 500.00 | | 7 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 625.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 691.00 | 3 792.00 | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | 6 417.00 | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 3 083.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | -3 415.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 858.00 | 2 154 152.00 | | 2 019 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 189.00 | 2 182 960.00 | | 1 994 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 669.00 | -28 807.00 | | 25 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 242.00 | | 2 600.00 | 42 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 806.00 | 3 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2 600.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 972.00 | 8 319.00 | 31 114.00 | 25 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 8 319.00 | 31 114.00 | 25 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 667.00 | 32 140.00 | | 8 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 630.00 | 629 630.00 | | 629 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 856 117.00 | 856 117.00 | | 856 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VI Groupe et associés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 423.00 | 953 423.00 | | 953 423.00 |
VW T.V.A. | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 885.00 | 1 000 885.00 | | 1 000 885.00 |