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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 136.00 | 40 681.00 | 18 455.00 | 59 136.00 |
040 Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 436.00 | 40 681.00 | 41 755.00 | 82 436.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
110 Total général Actif | 176 874.00 | 40 681.00 | 136 192.00 | 176 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 199 477.00 | 167 919.00 | | 199 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 537.00 | 167 961.00 | | 199 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 155.00 | 93 172.00 | | 107 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | -44.00 | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 522.00 | 1 252.00 | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 31 614.00 | 37 452.00 | | 31 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 3 208.00 | | 3 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 522.00 | 14 602.00 | | 29 522.00 |
252 Charges sociales | 12 353.00 | 5 645.00 | | 12 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 943.00 | 6 382.00 | | 6 943.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 996.00 | 161 668.00 | | 192 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 540.00 | 6 292.00 | | 6 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | 288.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 930.00 | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 451.00 | 5 344.00 | | 5 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |