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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 642.00 | 58 630.00 | 3 012.00 | 61 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 273.00 | 66 196.00 | 10 077.00 | 76 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 351.00 | 125 176.00 | 13 174.00 | 138 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CF Disponibilités | 238 732.00 | | 238 732.00 | 238 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 010.00 | | 494 010.00 | 494 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 360.00 | 125 176.00 | 507 184.00 | 632 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 185 442.00 | 181 752.00 | | 185 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 764.00 | 3 690.00 | | -72 764.00 |
DL TOTAL (I) | 122 579.00 | 195 342.00 | | 122 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 832.00 | 86 847.00 | | 214 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 133 052.00 | | 71 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 89 204.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 25 611.00 | 26 894.00 | | 25 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 605.00 | 336 151.00 | | 384 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 184.00 | 531 493.00 | | 507 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 605.00 | 336 151.00 | | 384 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 986.00 | 80 947.00 | | 93 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 301.00 | | 1 050.00 | 137 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 866.00 | | 1 050.00 | 136 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 951.00 | 6 225.00 | | 118 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 601.00 | 6 225.00 | | 118 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 605.00 | 384 605.00 | | 384 605.00 |