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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 534.00 | 10 534.00 | 3 000.00 | 13 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 260.00 | | 494 260.00 | 494 260.00 |
BZ Autres créances | 340 638.00 | | 340 638.00 | 340 638.00 |
CF Disponibilités | 88 172.00 | | 88 172.00 | 88 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 225.00 | | 976 225.00 | 976 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 760.00 | 10 534.00 | 979 225.00 | 989 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 34 444.00 | 25 386.00 | | 34 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 271.00 | 181 958.00 | | 130 271.00 |
DL TOTAL (I) | 206 516.00 | 249 144.00 | | 206 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 437.00 | 15 030.00 | | 16 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 437.00 | 15 030.00 | | 16 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 417.00 | 9 329.00 | | 43 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 86 793.00 | | 94 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 141.00 | 462 402.00 | | 597 141.00 |
EA Autres dettes | 20 773.00 | 13 074.00 | | 20 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 271.00 | 571 599.00 | | 756 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 225.00 | 835 774.00 | | 979 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 271.00 | 571 599.00 | | 756 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 182.00 | | 2 433 182.00 | 2 433 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 182.00 | | 2 433 182.00 | 2 433 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 12 386.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 12 386.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 12 319.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 279.00 | 9 184.00 | | 43 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 389.00 | 2 164 588.00 | | 2 504 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 117.00 | 1 982 630.00 | | 2 374 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 271.00 | 181 958.00 | | 130 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 327.00 | 13 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 10 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 862.00 | | 13 327.00 | 23 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | | 8 064.00 | 18 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 030.00 | 16 437.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 030.00 | 16 437.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 437.00 | 15 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 104.00 | 284 104.00 | | 284 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
VB T. V. A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VC Groupe et associés | 304 350.00 | 304 350.00 | | 304 350.00 |
VI Groupe et associés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 899.00 | 834 899.00 | 3 000.00 | 837 899.00 |
VW T.V.A. | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 271.00 | 756 271.00 | | 756 271.00 |