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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 26 212.00 | 1 361.00 | 27 573.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 872.00 | 26 361.00 | 1 511.00 | 27 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | 2 203.00 | 13 155.00 | 15 358.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 536.00 | 2 203.00 | 34 333.00 | 36 536.00 |
110 Total général Actif | 64 408.00 | 28 564.00 | 35 844.00 | 64 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
222 Production stockée | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
242 Autres charges externes. | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49.00 | | | -49.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |