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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608.00 | 8 013.00 | 595.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 359.00 | 8 013.00 | 8 346.00 | 16 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 783.00 | | 218 783.00 | 218 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 141.00 | 8 013.00 | 227 129.00 | 235 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 107.00 | 144 600.00 | | -4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 853.00 | -148 706.00 | | -71 853.00 |
DL TOTAL (I) | 34 041.00 | 105 893.00 | | 34 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 985.00 | 85 677.00 | | 120 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 304.00 | 48 100.00 | | 73 304.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 165.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 298.00 | 15 079.00 | | -2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 088.00 | 149 921.00 | | 193 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 129.00 | 255 814.00 | | 227 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 088.00 | 149 921.00 | | 193 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20.00 | |
FG Production vendue services | | | 462 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 047.00 | 290 991.00 | | 463 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 900.00 | 439 698.00 | | 534 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 853.00 | -148 706.00 | | -71 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 16 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 736.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 736.00 | | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 298.00 | -2 298.00 | | -2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VW T.V.A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 088.00 | 193 088.00 | | 193 088.00 |