| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 865.00 | 84 392.00 | 25 473.00 | 109 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 196.00 | 304 470.00 | 290 726.00 | 595 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 359.00 | 391 359.00 | 396 000.00 | 787 359.00 |
BT Marchandises | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 619.00 | | 211 619.00 | 211 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 978.00 | 391 359.00 | 607 619.00 | 998 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 124.00 | 212 483.00 | | 22 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 713.00 | -190 359.00 | | 125 713.00 |
DL TOTAL (I) | 156 637.00 | 30 924.00 | | 156 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 430.00 | 407 073.00 | | 293 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 2 644.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 71 799.00 | | 69 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | 90 696.00 | | 85 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 982.00 | 572 212.00 | | 450 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 619.00 | 603 136.00 | | 607 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 937.00 | 279 429.00 | | 186 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 123.00 | | 22 140.00 | 788 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 904.00 | 787 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 904.00 | 705 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 826.00 | | 22 140.00 | 705 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 574.00 | 73 690.00 | 22 904.00 | 340 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 108.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 184.00 | 73 582.00 | 22 904.00 | 338 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UX Autres créances clients | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 783.00 | 28 738.00 | 120 415.00 | 292 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 982.00 | 186 937.00 | 120 415.00 | 450 982.00 |