| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 732 827.00 | | 732 827.00 | 732 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 27 309.00 | 8 140.00 | 35 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 716.00 | 34 179.00 | 747 537.00 | 781 716.00 |
BT Marchandises | 1 970 556.00 | | 1 970 556.00 | 1 970 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 886.00 | 10 850.00 | 2 300 035.00 | 2 310 886.00 |
BZ Autres créances | 619 512.00 | | 619 512.00 | 619 512.00 |
CF Disponibilités | 211 853.00 | | 211 853.00 | 211 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 366.00 | 10 850.00 | 5 223 515.00 | 5 234 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 083.00 | 45 030.00 | 5 971 053.00 | 6 016 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 458 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | -160 808.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 051.00 | 251 638.00 | | 421 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 881.00 | 625 830.00 | | 1 046 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 220.00 | 197 900.00 | | 216 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 220.00 | 197 900.00 | | 216 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 768.00 | 2 661.00 | | 2 278 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 153.00 | 3 105 326.00 | | 1 152 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 096.00 | 366 861.00 | | 395 096.00 |
EA Autres dettes | 881 934.00 | 1 045 229.00 | | 881 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 951.00 | 7 120 697.00 | | 4 707 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 053.00 | 7 944 428.00 | | 5 971 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 675 618.00 | | | 4 675 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278 768.00 | 2 661.00 | | 2 278 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 515 298.00 | | 16 515 298.00 | 16 515 298.00 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 516 132.00 | | 16 516 132.00 | 16 516 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 028 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 008 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 556.00 | 29 241.00 | | 159 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 3 645.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 3 645.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -921.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 354.00 | 138 767.00 | | 185 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 694 579.00 | 15 344 690.00 | | 16 694 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 273 528.00 | 15 093 052.00 | | 16 273 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 051.00 | 251 638.00 | | 421 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 587.00 | | 8 467.00 | 779 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463.00 | 5 875.00 | 781 716.00 | 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 734 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 5 271.00 | 41 096.00 | 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 653.00 | | | 734 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 363.00 | | 8 467.00 | 38 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 347.00 | 2 707.00 | 5 875.00 | 37 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | 604.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | 2 707.00 | 5 271.00 | 35 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 900.00 | 21 220.00 | 2 900.00 | 197 900.00 |
6T Sur comptes clients | 16 073.00 | 8 923.00 | 14 145.00 | 16 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 073.00 | 8 923.00 | 14 145.00 | 16 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 973.00 | 30 143.00 | 17 045.00 | 213 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 143.00 | 17 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 153.00 | 1 152 153.00 | | 1 152 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 934.00 | 881 934.00 | | 881 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 864.00 | 2 297 864.00 | | 2 297 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 225 299.00 | 225 299.00 | | 225 299.00 |
VC Groupe et associés | 248 315.00 | 248 315.00 | | 248 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278 768.00 | 2 278 768.00 | | 2 278 768.00 |
VP Divers | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 517.00 | 3 010 947.00 | 6 570.00 | 3 017 517.00 |
VW T.V.A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 951.00 | 4 707 951.00 | | 4 707 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 758.00 | 11 609.00 | | 11 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 382.00 | 160 310.00 | | 401 382.00 |
ST Autres comptes | 2 140 927.00 | 1 580 635.00 | | 2 140 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 454.00 | 98 672.00 | | 154 454.00 |
YT Sous‐traitance | 972 558.00 | 949 942.00 | | 972 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 923.00 | 24 100.00 | | 20 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 681.00 | 35 709.00 | | 32 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 240 975.00 | 2 951 860.00 | | 3 240 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 147.00 | 717 447.00 | | 699 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 669 322.00 | 2 789 560.00 | | 3 669 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |