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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 035.00 | 261 439.00 | 61 596.00 | 323 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 475.00 | 48 020.00 | 100 454.00 | 148 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 065.00 | 310 371.00 | 277 694.00 | 588 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 896.00 | | 586 896.00 | 586 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 962.00 | 310 371.00 | 864 590.00 | 1 174 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 023.00 | 209 987.00 | | 301 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 815.00 | 161 036.00 | | 171 815.00 |
DL TOTAL (I) | 483 838.00 | 382 023.00 | | 483 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 048.00 | 84 295.00 | | 99 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 802.00 | 42 048.00 | | 66 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 89 662.00 | | 54 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 815.00 | 196 786.00 | | 159 815.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 274.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 752.00 | 413 066.00 | | 380 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 590.00 | 795 090.00 | | 864 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 913.00 | | 106 135.00 | 512 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 983.00 | 588 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 983.00 | 471 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 359.00 | | 106 135.00 | 396 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 230 657.00 | 230 657.00 | | 230 657.00 |
VC Groupe et associés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 060.00 | 31 962.00 | 48 098.00 | 80 060.00 |
VI Groupe et associés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 891.00 | 256 891.00 | | 256 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 754.00 | 332 656.00 | 48 098.00 | 380 754.00 |