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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 780.00 | 5 240.00 | 22 540.00 | 27 780.00 |
AP Constructions | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 295.00 | 32 082.00 | 8 213.00 | 40 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 083.00 | 184 129.00 | 188 953.00 | 373 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 537.00 | 268 116.00 | 401 421.00 | 669 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 767.00 | 268 116.00 | 495 652.00 | 763 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
DH Report à nouveau | -159 026.00 | | | -159 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | -39 980.00 | | | -39 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 141.00 | | | 172 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
EA Autres dettes | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 632.00 | | | 535 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 652.00 | | | 495 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 408.00 | | | 434 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 599.00 | | 33 938.00 | 635 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 770.00 | | 33 938.00 | 597 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 325.00 | 39 790.00 | | 228 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 085.00 | 39 790.00 | | 223 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VB T. V. A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 574.00 | 49 151.00 | 98 423.00 | 147 574.00 |
VI Groupe et associés | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 042.00 | 73 993.00 | 10 049.00 | 84 042.00 |
VW T.V.A. | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 831.00 | 434 408.00 | 98 423.00 | 532 831.00 |