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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 276.00 | 156.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
AN Terrains | 59 621.00 | 11 567.00 | 48 054.00 | 59 621.00 |
AP Constructions | 414 442.00 | 206 190.00 | 208 252.00 | 414 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 907.00 | 60 525.00 | 37 382.00 | 97 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 512.00 | 255 834.00 | 54 678.00 | 310 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 901.00 | 538 391.00 | 449 510.00 | 987 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BT Marchandises | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 975.00 | | 234 975.00 | 234 975.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CF Disponibilités | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 377.00 | | 503 377.00 | 503 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 277.00 | 538 391.00 | 952 886.00 | 1 491 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 911.00 | 352 465.00 | | 375 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 345.00 | 34 246.00 | | 113 345.00 |
DL TOTAL (I) | 599 256.00 | 496 711.00 | | 599 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 726.00 | 182 837.00 | | 137 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 8 290.00 | | 7 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 909.00 | 3 000.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 061.00 | 31 981.00 | | 82 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 960.00 | 53 164.00 | | 105 960.00 |
EA Autres dettes | 17 595.00 | 8 976.00 | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 630.00 | 288 247.00 | | 353 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 886.00 | 784 958.00 | | 952 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 843.00 | 147 521.00 | | 247 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 530.00 | | 34 000.00 | 959 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 987 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 629.00 | 882 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 111.00 | | 34 000.00 | 854 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 000.00 | 60 021.00 | 5 629.00 | 484 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 62.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 786.00 | 59 958.00 | 5 629.00 | 479 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 234 975.00 | 234 975.00 | | 234 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 726.00 | 34 848.00 | 102 878.00 | 137 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
VP Divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 174.00 | 242 996.00 | 178.00 | 243 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 721.00 | 247 843.00 | 102 878.00 | 350 721.00 |