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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 7 077.00 | 10 221.00 | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 368.00 | 21 129.00 | 10 240.00 | 31 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 866.00 | 29 405.00 | 80 460.00 | 109 866.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 881.00 | 29 405.00 | 158 476.00 | 187 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 080.00 | 75 187.00 | | 85 080.00 |
DH Report à nouveau | | -11 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | 20 975.00 | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 104 345.00 | 93 330.00 | | 104 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 588.00 | 27 894.00 | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 10 070.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 18 846.00 | | 30 286.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 131.00 | 56 809.00 | | 54 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 476.00 | 150 140.00 | | 158 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 209.00 | 41 231.00 | | 45 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 689.00 | | 394 689.00 | 394 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 689.00 | | 394 689.00 | 394 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 2 446.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 3 935.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 3 940.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -5.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | -336.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 466.00 | 380 208.00 | | 389 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 451.00 | 359 232.00 | | 378 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015.00 | 20 975.00 | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 465.00 | | 10 400.00 | 99 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 265.00 | | 10 400.00 | 38 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 951.00 | 8 455.00 | | 20 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 8 455.00 | | 19 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 579.00 | 6 657.00 | 8 922.00 | 15 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 131.00 | 45 209.00 | 8 922.00 | 54 131.00 |