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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 126 753.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 486.00 | |
AN Terrains | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
AP Constructions | | | 4 169 208.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 262 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 903.00 | 45 541.00 | 35 362.00 | 80 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 12 737.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101 186.00 | 1 101 176.00 | 10.00 | 1 101 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532 609.00 | | 3 532 609.00 | 3 532 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 026 901.00 | 1 146 717.00 | 15 880 184.00 | 17 026 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 532 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 754.00 | |
BZ Autres créances | 517 897.00 | | 517 897.00 | 517 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 308 259.00 | | 3 308 259.00 | 3 308 259.00 |
CF Disponibilités | 495 057.00 | | 495 057.00 | 495 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 575.00 | | 4 322 575.00 | 4 322 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 349 477.00 | 1 146 717.00 | 20 202 760.00 | 21 349 477.00 |
CU Autres participations | 11 834 003.00 | | 11 834 003.00 | 11 834 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 480 504.00 | 11 406 453.00 | | 11 480 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 058.00 | 1 574 051.00 | | 3 028 058.00 |
DL TOTAL (I) | 14 552 562.00 | 13 024 504.00 | | 14 552 562.00 |
DP Provisions pour risques | 154 832.00 | 152 123.00 | | 154 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 832.00 | 152 123.00 | | 154 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611 962.00 | 6 624 131.00 | | 5 611 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 924.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 551.00 | | 18 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 17 840.00 | | 17 409.00 |
EA Autres dettes | 509 069.00 | 426 245.00 | | 509 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 198.00 | 6 661 447.00 | | 5 650 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 202 760.00 | 19 685 951.00 | | 20 202 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209.00 | 1 089 748.00 | | 1 209.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 975 111.00 | 1 969 043.00 | | 1 975 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 489 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 637 848.00 | |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 770 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 188.00 | 1 603.00 | | 9 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 154.00 | 276 424.00 | | 58 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 342.00 | 278 028.00 | | 67 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154.00 | 276 549.00 | | 58 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 154.00 | 277 650.00 | | 58 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 188.00 | 378.00 | | 9 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -625 487.00 | -590 908.00 | | -625 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 000.00 | 2 146 774.00 | | 3 520 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 942.00 | 572 723.00 | | 491 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 058.00 | 1 574 051.00 | | 3 028 058.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 41 859.00 | 51 348.00 | | 41 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 975 111.00 | 1 969 043.00 | | 1 975 111.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 975 111.00 | 1 969 043.00 | | 1 975 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427 730.00 | | 657 325.00 | 16 427 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 154.00 | 16 847 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 154.00 | 17 026 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 248 627.00 | | 657 325.00 | 16 248 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219.00 | 20 322.00 | | 25 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 20 322.00 | | 25 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502 091.00 | 657 238.00 | 58 153.00 | 502 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 091.00 | 657 238.00 | 58 153.00 | 502 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 091.00 | 657 238.00 | 58 153.00 | 502 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 657 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532 609.00 | | 3 532 609.00 | 3 532 609.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 297 224.00 | 297 224.00 | | 297 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533 475.00 | 1 092 672.00 | 4 440 803.00 | 5 533 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 656.00 | | | 1 090 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
VP Divers | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 869.00 | 519 260.00 | 3 912 609.00 | 4 431 869.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 198.00 | 1 209 395.00 | 4 440 803.00 | 5 650 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |