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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 5 922.00 | 443.00 | 6 366.00 |
AH Fonds commercial | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729.00 | 16 564.00 | 165.00 | 16 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 223.00 | 28 751.00 | 42 472.00 | 71 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 947.00 | 51 237.00 | 165 710.00 | 216 947.00 |
BT Marchandises | 326 658.00 | | 326 658.00 | 326 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
BZ Autres créances | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 139.00 | | 652 139.00 | 652 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 087.00 | 51 237.00 | 817 849.00 | 869 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 083.00 | 194 495.00 | | 246 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929.00 | 83 588.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 292 012.00 | 300 083.00 | | 292 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 325.00 | 240 000.00 | | 260 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 182.00 | 66 137.00 | | 183 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 673.00 | 94 769.00 | | 76 673.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 9 557.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 837.00 | 411 719.00 | | 525 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 849.00 | 711 802.00 | | 817 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 355.00 | 171 719.00 | | 340 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 499.00 | | 1 434 499.00 | 1 434 499.00 |
FG Production vendue services | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 218.00 | | 1 658 218.00 | 1 658 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 2 684.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 2 684.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | 6 738.00 | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | 11 663.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | 18 401.00 | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | -15 717.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 25 637.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 437.00 | 1 711 659.00 | | 1 668 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 508.00 | 1 628 071.00 | | 1 644 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 929.00 | 83 588.00 | | 23 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 666.00 | | 40 521.00 | 190 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 239.00 | 216 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 749.00 | 87 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 180.00 | | 40 521.00 | 60 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 370.00 | 8 307.00 | 9 439.00 | 52 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 408.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 7 899.00 | 9 439.00 | 46 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 182.00 | 183 182.00 | | 183 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 182 102.00 | 182 102.00 | | 182 102.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 54 518.00 | 185 482.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 522.00 | 323 342.00 | 180.00 | 323 522.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 837.00 | 340 355.00 | 185 482.00 | 525 837.00 |