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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 483.00 | 212 578.00 | 38 906.00 | 251 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 048.00 | 372 745.00 | 31 304.00 | 404 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 584.00 | 587 112.00 | 99 471.00 | 686 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 646.00 | 366.00 | 618 280.00 | 618 646.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 969 436.00 | | 969 436.00 | 969 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 251.00 | 366.00 | 1 673 885.00 | 1 674 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 834.00 | 587 478.00 | 1 773 356.00 | 2 360 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
DH Report à nouveau | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 382.00 | | | 892 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 516.00 | | | 1 171 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 664.00 | | | 227 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 275.00 | | | 363 275.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 840.00 | | | 601 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 356.00 | | | 1 773 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 840.00 | | | 601 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 873.00 | | 4 518 873.00 | 4 518 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 873.00 | | 4 518 873.00 | 4 518 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 241.00 | | | 320 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 287.00 | | | 4 674 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 905.00 | | | 3 781 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 382.00 | | | 892 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 429.00 | | 55 395.00 | 632 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 686 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 669 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 127.00 | | 55 395.00 | 615 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 801.00 | 49 551.00 | 1 240.00 | 538 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 396.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 407.00 | 49 155.00 | 1 240.00 | 537 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | 366.00 | 3 899.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | 366.00 | 3 899.00 | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 647.00 | 366.00 | 67 647.00 | 67 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 67 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 617 058.00 | 617 058.00 | | 617 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 289.00 | 633 777.00 | 15 512.00 | 649 289.00 |
VW T.V.A. | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 918.00 | 596 918.00 | | 596 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |