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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 726.00 | 15 205.00 | 3 521.00 | 18 726.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 598.00 | 16 046.00 | 3 552.00 | 19 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
060 Stock marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
084 Disponibilités | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
110 Total général Actif | 73 987.00 | 16 046.00 | 57 941.00 | 73 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 407.00 | 265 370.00 | | 280 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 446.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 453.00 | 265 816.00 | | 283 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 557.00 | 167 394.00 | | 183 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | -599.00 | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 772.00 | 1 720.00 | | 1 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | -32.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 44 513.00 | 35 126.00 | | 44 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 2 923.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 349.00 | 33 424.00 | | 55 349.00 |
252 Charges sociales | 14 396.00 | 8 093.00 | | 14 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | 1 182.00 | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 766.00 | 249 233.00 | | 303 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 313.00 | 16 582.00 | | -20 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 2 083.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 349.00 | 14 499.00 | | -2 349.00 |