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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 521.00 | 273 063.00 | 73 459.00 | 346 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 852.00 | 276 662.00 | 116 191.00 | 392 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 071.00 | | 1 569 071.00 | 1 569 071.00 |
BZ Autres créances | 201 781.00 | | 201 781.00 | 201 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 367.00 | | 1 150 367.00 | 1 150 367.00 |
CF Disponibilités | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 009.00 | | 3 347 009.00 | 3 347 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 861.00 | 276 662.00 | 3 463 199.00 | 3 739 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 1 454 515.00 | 939 378.00 | | 1 454 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 345.00 | 815 137.00 | | 391 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 529.00 | 1 765 185.00 | | 1 856 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 229.00 | 620 975.00 | | 480 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 51 048.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 443.00 | 100 407.00 | | 64 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 168.00 | 1 133 053.00 | | 623 168.00 |
EA Autres dettes | 195 774.00 | 65 234.00 | | 195 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 180.00 | 251 184.00 | | 241 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 670.00 | 2 221 901.00 | | 1 606 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 199.00 | 4 035 235.00 | | 3 463 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 750 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 750 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 823.00 | 459.00 | | 49 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 736.00 | 19 721.00 | | 46 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | -19 262.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 377.00 | 365 601.00 | | 108 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 364.00 | 5 195 407.00 | | 4 841 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 019.00 | 4 380 270.00 | | 4 450 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 345.00 | 815 137.00 | | 391 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 181.00 | | | 390 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 918.00 | | | 343 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 497.00 | 25 392.00 | 12 227.00 | 263 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 898.00 | 25 392.00 | 12 227.00 | 259 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 774.00 | 195 774.00 | | 195 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 180.00 | 241 180.00 | | 241 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 071.00 | 1 569 071.00 | | 1 569 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 229.00 | | | 480 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
VP Divers | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 168.00 | 623 168.00 | | 623 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 204.00 | 1 813 472.00 | 42 732.00 | 1 856 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 670.00 | 1 126 441.00 | | 1 606 670.00 |