| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 748.00 | 2 755.00 | 55 993.00 | 58 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 790.00 | 2 755.00 | 89 035.00 | 91 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BZ Autres créances | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 105 723.00 | 712 056.00 | 4 393 667.00 | 5 105 723.00 |
CF Disponibilités | 304 299.00 | | 304 299.00 | 304 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 458.00 | 712 056.00 | 4 786 403.00 | 5 498 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 248.00 | 714 811.00 | 4 875 438.00 | 5 590 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 716.00 | 2 651 716.00 | | 2 651 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 361.00 | 242 418.00 | | 1 212 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 762.00 | 969 943.00 | | 196 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 339.00 | 4 188 577.00 | | 4 385 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 161.00 | 356 917.00 | | 429 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 7 137.00 | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | 114 953.00 | | 48 006.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 3 949.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 098.00 | 482 956.00 | | 490 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 438.00 | 4 671 533.00 | | 4 875 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 265.00 | 512.00 | | 20 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | -512.00 | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | 28 297.00 | | 13 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 677.00 | 1 355 811.00 | | 1 086 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 915.00 | 385 868.00 | | 889 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 762.00 | 969 943.00 | | 196 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 289.00 | | 20 000.00 | 93 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 33 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 499.00 | 91 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 58 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 748.00 | | 20 000.00 | 58 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 2 240.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 2 240.00 | | 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 161.00 | 429 161.00 | | 429 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 098.00 | 490 098.00 | | 490 098.00 |