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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 355.00 | 2 690.00 | 665.00 | 3 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 242.00 | 114 740.00 | 12 502.00 | 127 242.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 707.00 | 117 430.00 | 13 277.00 | 130 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
084 Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
110 Total général Actif | 154 359.00 | 117 430.00 | 36 929.00 | 154 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 518.00 | | | 209 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 791.00 | | | 259 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106.00 | | | 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
252 Charges sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 396.00 | | | 232 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |