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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 640.00 | 3 360.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 678.00 | 4 318.00 | 3 360.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 751.00 | 4 318.00 | 80 433.00 | 84 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
DG Autres réserves | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DH Report à nouveau | -30 995.00 | -202.00 | | -30 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 169.00 | -30 793.00 | | -20 169.00 |
DL TOTAL (I) | -8 813.00 | 11 356.00 | | -8 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 183.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | 13 670.00 | | 33 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 37 024.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 8 420.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 246.00 | 60 299.00 | | 89 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 433.00 | 71 655.00 | | 80 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 746.00 | 60 299.00 | | 88 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 494.00 | | 405 494.00 | 405 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 494.00 | | 405 494.00 | 405 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 3 344.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 3 344.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 5 032.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 5 032.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 687.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 169.00 | -30 793.00 | | -20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 661.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | 661.00 | | 3 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 364.00 | 500.00 | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 247.00 | 88 747.00 | 500.00 | 89 247.00 |