| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 096.00 | 1 422.00 | 34 673.00 | 36 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 618.00 | 3 082.00 | 270 535.00 | 273 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
CF Disponibilités | 365 989.00 | | 365 989.00 | 365 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 508.00 | | 437 508.00 | 437 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 127.00 | 3 082.00 | 708 044.00 | 711 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 235 375.00 | | 235 375.00 | 235 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 982.00 | | | 419 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
DL TOTAL (I) | 539 999.00 | | | 539 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 044.00 | | | 708 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 814.00 | 8 186.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 046.00 | 159 860.00 | 8 186.00 | 168 046.00 |