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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 2 431.00 | 4 302.00 | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 968.00 | 50 362.00 | 48 606.00 | 98 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 491.00 | 52 793.00 | 59 698.00 | 112 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 399.00 | 1 387.00 | 100 012.00 | 101 399.00 |
BZ Autres créances | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 942.00 | 1 387.00 | 151 555.00 | 152 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 433.00 | 54 180.00 | 211 254.00 | 265 433.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 951.00 | | | -55 951.00 |
DL TOTAL (I) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 254.00 | | | 211 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 679.00 | | | 126 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 574.00 | 28 500.00 | 957 074.00 | 928 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 574.00 | 28 500.00 | 957 074.00 | 928 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 022.00 | | | 959 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 974.00 | | | 1 014 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 951.00 | | | -55 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 147.00 | | 34 401.00 | 104 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 056.00 | 112 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 556.00 | 99 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 723.00 | | 34 401.00 | 89 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 445.00 | 22 570.00 | 24 222.00 | 54 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 1 376.00 | 1 500.00 | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 21 194.00 | 22 722.00 | 51 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 370.00 | 17 448.00 | 26 922.00 | 44 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 232.00 | 135 042.00 | 1 190.00 | 136 232.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 601.00 | 126 679.00 | 26 922.00 | 153 601.00 |