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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 695.00 | 18 703.00 | 7 993.00 | 26 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 866.00 | 69 360.00 | 36 507.00 | 105 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 823.00 | | 326 823.00 | 326 823.00 |
BZ Autres créances | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 771.00 | | 399 771.00 | 399 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 637.00 | 69 360.00 | 436 277.00 | 505 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
DH Report à nouveau | -250 976.00 | -195 529.00 | | -250 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 621.00 | -55 448.00 | | -112 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823.00 | 117 443.00 | | 4 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 118 205.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593.00 | 58 856.00 | | 54 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 226 960.00 | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 836.00 | 253 310.00 | | 149 836.00 |
EA Autres dettes | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 454.00 | 657 331.00 | | 431 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 277.00 | 774 774.00 | | 436 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 023.00 | 657 331.00 | | 368 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | 118 205.00 | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 644.00 | 477 417.00 | 1 071 061.00 | 593 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 644.00 | 477 417.00 | 1 071 061.00 | 593 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 1 156.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 733.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 733.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 797.00 | 733.00 | | 27 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 274.00 | 733.00 | | 29 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 108.00 | | | -29 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 722.00 | -45 496.00 | | -55 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 942.00 | 1 787 308.00 | | 1 071 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 563.00 | 1 842 756.00 | | 1 184 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 621.00 | -55 448.00 | | -112 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 898.00 | | 44 048.00 | 140 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 973.00 | 28 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 080.00 | 105 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 107.00 | 26 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 647.00 | | 30 155.00 | 57 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 593.00 | | 13 893.00 | 32 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 978.00 | 5 509.00 | 21 127.00 | 84 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 321.00 | 5 509.00 | 21 127.00 | 34 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 964.00 | 81 533.00 | 63 431.00 | 144 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 326 823.00 | 326 823.00 | | 326 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 517.00 | 399 003.00 | 28 514.00 | 427 517.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 454.00 | 368 023.00 | 63 431.00 | 431 454.00 |