| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 381.00 | | 166 381.00 | 166 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 879.00 | 100 369.00 | 510.00 | 100 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 838.00 | 101 338.00 | 6 499.00 | 107 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 404.00 | 201 708.00 | 173 696.00 | 375 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 443.00 | | 315 443.00 | 315 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 847.00 | 201 708.00 | 489 139.00 | 690 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 026.00 | 181 368.00 | | 136 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 090.00 | 14 103.00 | | 16 090.00 |
DG Autres réserves | 51 863.00 | 55 760.00 | | 51 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | 39 748.00 | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | 260 410.00 | 291 831.00 | | 260 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 854.00 | 7 594.00 | | 85 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 60 949.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 1 202.00 | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 042.00 | 61 255.00 | | 63 042.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 728.00 | 131 000.00 | | 228 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 139.00 | 422 832.00 | | 489 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 080.00 | 128 069.00 | | 158 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 765.00 | | 3 638.00 | 371 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 381.00 | | | 166 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 079.00 | | 3 638.00 | 205 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 626.00 | 3 081.00 | | 198 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 626.00 | 3 081.00 | | 198 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 854.00 | 15 205.00 | 49 673.00 | 85 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 728.00 | 158 080.00 | 49 673.00 | 228 728.00 |