| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 562.00 | 49 862.00 | 700.00 | 50 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 254.00 | 32 095.00 | 106 160.00 | 138 254.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 521.00 | 32 095.00 | 128 427.00 | 160 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 083.00 | 81 956.00 | 129 127.00 | 211 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 77 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | 32 931.00 | | 35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 44 507.00 | 118 904.00 | | 44 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | 7 115.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 702.00 | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | 48 091.00 | | 22 806.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 58 652.00 | | 7 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 796.00 | 11 375.00 | | 28 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 620.00 | 143 919.00 | | 84 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 127.00 | 262 823.00 | | 129 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 620.00 | 143 919.00 | | 84 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | 83.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 5 816.00 | | 6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 699.00 | 175 389.00 | | 98 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 993.00 | 142 458.00 | | 62 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 707.00 | 32 931.00 | | 35 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 562.00 | | 8 103.00 | 50 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103.00 | 50 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 514.00 | 49 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 862.00 | | 7 514.00 | 49 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 589.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 404.00 | 7 972.00 | 7 514.00 | 49 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 404.00 | 7 972.00 | 7 514.00 | 49 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
VP Divers | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 819.00 | 100 908.00 | 47 911.00 | 148 819.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |