| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 906.00 | 19 494.00 | 2 412.00 | 21 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 924.00 | 46 660.00 | 3 264.00 | 49 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 799.00 | 66 154.00 | 45 645.00 | 111 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BT Marchandises | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 571.00 | 66 154.00 | 116 417.00 | 182 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
DH Report à nouveau | -43 241.00 | -6 093.00 | | -43 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 707.00 | -37 148.00 | | -19 707.00 |
DL TOTAL (I) | 37 807.00 | 57 514.00 | | 37 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 479.00 | 16 202.00 | | 19 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 764.00 | 38 123.00 | | 45 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 26 771.00 | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 610.00 | 81 097.00 | | 78 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 417.00 | 138 611.00 | | 116 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 610.00 | 81 097.00 | | 78 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 113.00 | | 242 113.00 | 242 113.00 |
FG Production vendue services | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 209.00 | | 413 209.00 | 413 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 21.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 21.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 3 931.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 3 931.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -3 910.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 320.00 | 410 544.00 | | 417 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 027.00 | 447 692.00 | | 437 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 707.00 | -37 148.00 | | -19 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541.00 | 1 325.00 | | 1 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 111 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 71 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 398.00 | 3 357.00 | 600.00 | 63 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 398.00 | 3 357.00 | 600.00 | 63 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VI Groupe et associés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 300.00 | 29 931.00 | 1 369.00 | 31 300.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |